国庆小长假节前的市场连续阴跌低迷,让很多资金都对节后的行情没有什么信心,多数选择降低仓位甚至是割肉清仓度过国庆长假。


然而市场总是在众人悲观的时候悄然起来


小长假期间后市场顽强走出了一轮比较可观的反弹行情,叠加国内旅游市场的复苏,A股小长假开市的第一天便一改9月的颓势,在各大板块爆发之下,各指数更是纷纷高开高走收出一根漂亮的中阳线。

光伏掀起涨停潮,强者恒强任逍遥


从数据显示今日仅北上资金便大幅流入达141亿之巨,其中光伏、苹果产业链、与元器件更是被北上资金凶猛抢筹;


外资一直都被评为最聪明的资金,这些外资疯狂的买入,可以证明外资看好A股的预期和看好A股股票的发展;


但大家要发现一个细节,今天沪股通净,流入33.4亿元而深股通则净流入103亿元,可以很明显的看见净流入的资金大部分都围绕着锂电池,苹果概念,光刻胶,第三代半导体,多位题材板块股票,而不是一些权重股;


而流入较多的板块则是在长假期间也是港股涨幅最为凌厉的板块,可见港股与A股板块间的同步性与联动。


特别是光伏板块更是全线爆发,在一轮涨价刺激之下,今日整个板块出现涨停潮之势,其中上能电气、中信博、青岛中程更是20CM爆发涨停,资金抢筹最为明显。


而旅游板块却在国庆人流大幅回暖下逆势出现大跌,中国中免早盘一度放量跌停板,而光线传媒则由于动漫电影《姜子牙》的票房不及预期下跌超10%以上。


所以,虽然市场是开门红普涨,但板块和个股却分化仍严重,所以对于节前仓位轻的不要看到大涨了就随便去追,要有战法信号出现才能加仓。

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另外,北上资金9月份大幅流出后,10月小长假回来首个交易日便是百亿级大幅流入,也为市场提振。


而各指数在9月震荡向下后,10月伊始便被多头资金迎来强力反击,其中创业板甚至是百点大阳线上涨,有的学友就有疑问了!

这是否意味着调整将结束,指数将迎来新的反弹行情呢?毕竟当前还有人民币兑美元持续飙升这样的重磅利好助阵。


在9月各指数都出现调整的行情之时,我们无论是在直播还是复盘文章中都一直旗帜鲜明的认为指数深跌空间不会大,只是板块间的结构性调整会继续,昨日假期最后一天的直播中,我们也再次强调此观点,对中期行情依旧看好;


这一方面是由于新股发行的加速,本月将有吉利汽车、蚂蚁集团、中金公司等大盘IPO过会,加起来募资都快千亿了,市场抽血效应还是很明显的。


此外,周五反弹虽然量能有所放大,但与7月份的量能相比仍很弱,且一根中大阳反弹并不能代表什么,要持续放量有持续性的向上才有效。


另一方面,人民币汇率的持续上升,说明热钱在持续流入我们中国。

光伏掀起涨停潮,强者恒强任逍遥


这与我们率先控制住疫情,国外仍在持续爆发,国际热钱看好中国经济率先复苏有关,这也从中国国债被外资大举买入可看出。


以前和大家点评过这类资金,这些国际资本,资金的安全性是第一,收益才是第二,而且通常都是风险偏好较低的价值投资资金,因此其在A股中的选择标的不会是那些业绩不确定、毛利率低企的夕阳行业,更不会是那些小盘垃圾股;


这类资金所青睐所选择的方向必然是那些产品护城河深厚有定价权、业绩能持续释放且有政策扶持的核心资产,这也是9月白马股大幅回抽下,我们却在继续坚定看好那些核心资产的主要逻辑之一。


在机构资金壮大,增量资金又被快速发行的IPO消耗之下,大盘走势必然也是一波三折,我们更倾向于进二退一,或进三退二的走势。


个股则会在没大规模增量资金下出现明显的大分化,一般的小盘题材股游资会乘热点有一定的脉冲上涨,但此类股投资者是难于把握,参与要异常谨慎;


真正能持续走强的还是核心资产优质股,当然此类股走的会慢一些,但整体来看则是安全的。

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